亳州市市级财政国库集中支付业务代理银行遴选公告

为适应国库集中支付改革需求，进一步优化和完善国库集中支付体系建设，加强财政性资金管理与监督，提高财政性资金运行效率，更好的为我市政治经济建设服务，根据财政部《预算管理一体化规范（2.0版）》（财办〔2023〕12号）、《安徽省省级财政国库集中支付管理办法》（皖财库〔2022〕1378号）等规定，拟对亳州市市级国库集中支付业务代理银行进行公开遴选。

一、遴选范围

亳州市市本级所在地的符合条件的商业银行。

（一）在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行等银行机构。

（二）可由分行或授权一家驻市辖区的支行作为遴选代表(支行作为代表上级行出具授权书)，同一银行只允许一家代表参加遴选。

（三）本次遴选服务期限3年。

二、资格要求

（一）持有中国银行业监督管理委员会亳州监管局核发有效的《中华人民共和国金融许可证》和市场监管部门核发有效的《营业执照》且“营业场所”或“住址”载明属于亳州市谯城区域，同时在亳州市域设有分支机构（通指一级支行及以上金融机构）。

（二）经中国人民银行认定具备代理财政国库集中支付业务资格。

（三）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违纪违规记录。

（四）近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

三、符合要求

（一）在市区内至少有3个以上营业网点（必须有工作人员，只有ATM机不视为网点），指定一处规模较大、设施较全、交通便捷的营业网点为国库集中支付具体承办银行。

（二）在中国人民银行有充足的备付金，能够保证财政资金支付过程的资金垫付，财务稳健，资金充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例等指标达到监管要求。

（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书。

四、服务要求

（一）按照财政部门要求开发、配备相应的银行端软硬系统，通过财政部门统一提供的专线与亳州市预算管理一体化系统连接，承担相应的软件开发硬件设备、办公设备、专线租金、大宗印刷等费用。

（二）具备符合国库集中支付业务需求的资金汇划系统，保证本行系统同城转账实时到账、异地汇划2小时到账；跨行支付在受理当日填制付款凭证并提出票据交换。属于异地电汇的业务，应保证电汇凭证内容与财政支付凭证内容一致。

（三）严格落实预算管理一体化下国库集中支付清算流程、原则，具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息。

（四）接受财政部门的监督检查，内控制度完善，操作管理规范，并确定专门机构、专职人员负责代理支付和清算业务，为财政部门和预算单位提供优质代理服务。

（五）内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施，能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。

（六）出现违反国家有关财政资金管理规定，违反委托代理协议影响财政资金安全等行为的代理银行，则取消该代理银行的代理资格。

五、报名时间和地点

（一）报名时间。有意参与本次遴选银行，请于2023年11月22日前到亳州市财政局国库支付中心（行政服务中心707室）报名登记。

（二）材料递交。有意参选银行请于2023年12月1日前将纸质参与遴选资料（加盖骑缝章）一式三份密封送亳州市财政局国库支付中心（行政服务中心707室），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效参与遴选资料处理）。

六、遴选步骤

（一）人员组成。亳州市财政局将组织有关专家参与评定。

（二）评定办法。对参选银行的资格要求和符合要求进行初审，对服务要求进行响应性评审，全部符合条件的确定为候中选银行。

（三）评定结果。评定结果将适时通知，亳州市财政局将对候中选银行相关材料的真实性进行现场查验，如所提供的材料不真实将取消该银行的中选资格。

（四）签订协议。评定结果无异议，通知中选银行签订委托代理协议。

七、联系方式

联系人：周四伟，联系电话：0558-5132029。

亳州市财政局

2023年11月22日