一、部门主要职能

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，财政局主要职责是：贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；负责全市财政收支管理制度建设、日常管理和绩效评价工作；负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；牵头协调全市民生工程实施、督查和考核；负责政府非税收入和政府性基金管理，组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

与市国资委合署办公，一个机构两块牌子，承办市委市政府和省国资委交办的国有资产管理和国有企业改革等事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市财政局2016年度部门决算包括局本级决算及所属二级单位决算，共5个单位：

三、亳州市财政局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3179.48万元（其中上年结转结余75.77万元），支出总计3113.21万元。与2015年相比，收入减少13.6万元，降低0.4%；支出减少79.9万元，降低2.5%。主要原因：一是国库支付电子化平台建设和综合治税平台建设基本完成，信息化建设支出减少；二是按国家规定降低公积金缴存比例，住房保障支出减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3103.71万元，其中：财政拨款收入3103.71万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3113.21万元，其中：基本支出925.35

万元，占30%；项目支出2187.86万元，占70%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3134.11万元（其中上年结转结余30.40万元），支出总计3113.21万元。与2015年相比，财政拨款收入减少13.6万元，降低0.4%；支出减少79.9万元，降低2.5%。主要原因：一是国库支付电子化平台建设和综合治税平台建设基本完成，信息化建设支出减少；二是按国家规定降低公积金缴存比例，住房保障支出减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2883.21万元，占本年支出的92.6%。与2015年相比，财政拨款支出减少80万元，降低2.7%。主要原因：一是国库支付电子化平台建设和综合治税平台建设基本完成，信息化建设支出减少；二是按国家规定降低公积金缴存比例，住房保障支出减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出2883.21万元，其中：基本支出925.35万元，占32%；项目支出1957.86万元，占68%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算1306.56，比2015年增加28.06万元，增长2.2%，主要原因：新增“营改增”税务系统建设支出。其中：“行政运行”决算481.01万元，主要用于保障局机关和所属参公单位人员经费、正常运转等方面的基本支出。“信息化建设”决算298.86万元，主要用于国库支付电子化平台系统、财政一体化管理信息系统、“营改增”税务系统等系统的建设与维护支出；“财政委托业务支出”决算100万元，主要用于会计委托代理服务支出；“事业运行”决算145.75万元，主要用于保障市非税收入管理局（市财政信息中心、市直机关财务服务中心）、市财政评审中心人员经费、正常运转等方面的基本支出；“其他财政事务支出”决算251.36万元，主要用于财政重点改革、民生工程、会计考试、预算公开评审、涉农项目评审和财政绩效评价等工作支出；“招商引资”决算6.67万元，主要用于招商引资支出。“其他一般公共服务支出”决算22.91万元，主要用于财政重点改革、民生工程等工作支出。

（2）“教育支出”2016年度决算28.16万元，比2015年减少3.04万元，下降9.7%。其中，“培训支出”决算28.16万元，主要用于全市财政系统预算法和财政改革、预算管理、债务管理、PPP等业务培训支出，以及参加省财政厅、市委市政府、市委组织部等部门组织的培训支出。

（3）“社会保障和就业”2016年度决算31.17万元，比2015年增加0.27万元，增长0.87%，主要原因：一是按国家规定，离退休人员增资；二是增资后，提取的残疾人就业保障金增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算26.57万元，主要用于局机关和所属参公单位离退休人员支出；“其他社会保障和就业”决算4.6万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算30.52万元，比2015年增加8.92万元，增长41%。主要是按国家规定增资后，社保缴费基数提高。其中：“行政单位医疗”决算21.06万元，主要用于局机关及所属参公单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算7.51万元，主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算1.77万元，主要用于局机关和市国库支付中心、市农业综合开发办公室医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.18万元，主要用于补助离退休人员医疗保障方面的不足。

（5）“城乡社区”2016年度决算1000万元，与2015年持平。其中，“小城镇基础设施建设”决算1000万元，主要用于古井建制镇建设补助支出。

（6）“农林水支出”2016年度决算407万元，比2015年减少18万元，下降4.2%，主要原因是减少土地治理等农业综合开发工作支出。其中：“农村公益事业”预算400万元，主要用于一事一议奖补支出；“其他扶贫支出”决算7万元，主要用于扶贫支出。

（7）“住房保障支出”2016年度决算79.80万元，比2015年减少96.2万元，下降54.7%，主要原因是按国家规定降低公积金缴存比例，住房保障支出减少。其中：“住房公积金”决算74.14万元，主要用于局机关及所属二级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。“提租补贴”2016年度决算5.65万元，主要用于按照国家规定安排的提租补贴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出902万元，其中人员经费696万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出；公用经费206万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入230万元，支出230万元。具体情况说明如下：“农林水事务”2016年度决算230万元，其中“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”决算230万元，主要用于县区农发项目市级配套支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016年度亳州市财政局机关运行经费206万元，主要用于保障单位运行。
2. 政府采购情况。2016年度亳州市财政局政府采购支出总额353.3万元，其中：政府采购货物支出245.4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.9万元。支付中小企业合同金额353.3万元，占政府采购支出总额100%。
3. 国有资产占有使用情况。截止到2016年12月31日，亳州市财政局共有车辆2辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4. 预算绩效管理工作开展情况。2016年，财政部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1630万元，占年初预算的51%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表